有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 638,003 | 664,743 | |||||||||
| 減価償却費 | 77,234 | 80,570 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,281 | - | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,801 | 3,353 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △4,202 | 5,484 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 70,000 | 15,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27,571 | 22,906 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,260 | 7,350 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24,439 | △28,608 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | △298 | △525 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 806 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △214,757 | 89,815 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △4,053 | 10,779 | |||||||||
| その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 40,754 | △44,588 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △1,245 | 261 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,048 | △1,870 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,978 | △1,495 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 1,063 | 1,096 | |||||||||
| その他投資の増減額(△は増加) | 923 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △92,668 | △91,918 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,351 | △5,822 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,034 | △16,301 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 110,958 | △72,069 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 8,773 | 7,327 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,574 | △14,332 | |||||||||
| その他 | 7,436 | 1,144 | |||||||||
| 小計 | 673,530 | 632,300 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24,439 | 28,608 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,553 | 1,122 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △134,100 | △245,484 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,422 | 416,546 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,454 | △8,136 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △113,232 | △121,970 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,112 | △8,270 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △122,800 | △138,376 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,923 | △2,817 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 1 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △160,695 | △152,191 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △283,216 | △315,642 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △446,834 | △470,650 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,211 | △192,480 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,974,894 | 3,970,682 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,970,682 | ※ 3,778,201 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
