有価証券報告書-第82期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,204,380 | 1,497,848 | |||||||||
| 減価償却費 | 114,115 | 124,678 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △6,753 | △3,544 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △1,657 | △34,809 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △32,000 | 97,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △26,275 | △120,306 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △33,890 | 490 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,762 | △30,248 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 166 | 422 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 4,495 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 650,597 | △794,788 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 42,312 | 2,397 | |||||||||
| その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | △127,864 | △135,341 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,405 | 411 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △965 | 1,658 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △171,302 | 222,473 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,996 | 38,884 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 18,648 | △10,771 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,171 | △102,168 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △105,954 | 194,079 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 24,740 | △17,032 | |||||||||
| その他 | 59,226 | 56,720 | |||||||||
| 小計 | 1,599,992 | 992,549 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,762 | 30,248 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △390,077 | △330,301 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,227,677 | 692,496 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,746 | △11,979 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 23,524 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,799 | △121,590 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,810 | △4,156 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △89,356 | △114,200 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △907 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △599 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △627,245 | △590,041 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △628,152 | △590,640 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 510,168 | △12,344 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,418,339 | 3,928,508 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,928,508 | ※ 3,916,164 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
