有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 664,743 | 1,304,830 | |||||||||
| 減価償却費 | 80,570 | 82,746 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 3,353 | △3,148 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 5,484 | 6,337 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,000 | 300,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,906 | 28,776 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,350 | 18,700 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28,608 | △22,015 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | △525 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 4,685 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 89,815 | △1,110,351 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 10,779 | △23,968 | |||||||||
| その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | △44,588 | △58,143 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 261 | 393 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,870 | 979 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,495 | 2,188 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 1,096 | 1,078 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △91,918 | △528,487 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,822 | 16,582 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △16,301 | 56,377 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △72,069 | 111,138 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 7,327 | △11,604 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △14,332 | △3,314 | |||||||||
| その他 | 1,144 | 12,183 | |||||||||
| 小計 | 632,300 | 185,965 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28,608 | 22,015 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,122 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △245,484 | △215,156 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,546 | △7,174 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,136 | △8,322 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △121,970 | △99,029 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,270 | △15,221 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △138,376 | △122,573 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,817 | △2,177 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △152,191 | △300,524 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △315,642 | △324,343 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △470,650 | △627,045 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △192,480 | △756,794 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,970,682 | 3,778,201 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,778,201 | ※ 3,021,407 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
