有価証券報告書-第81期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,283,408 | 1,204,380 | |||||||||
| 減価償却費 | 147,384 | 114,115 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △1,177 | △6,753 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 18,329 | △1,657 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | △32,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,714 | △26,275 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,365 | △33,890 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,660 | △17,762 | |||||||||
| 退職給付信託設定益 | △12,976 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,781 | 166 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △487,692 | 650,597 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △91,622 | 42,312 | |||||||||
| その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | 56,249 | △127,864 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,120 | 1,405 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,880 | △965 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △132,647 | △171,302 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,399 | 12,996 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,385 | 18,648 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 72,596 | △4,171 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 97,637 | △105,954 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,551 | 24,740 | |||||||||
| その他 | 60,663 | 59,226 | |||||||||
| 小計 | 1,063,679 | 1,599,992 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,660 | 17,762 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △256,603 | △390,077 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,736 | 1,227,677 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,764 | △9,746 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △181,589 | △69,799 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,073 | △9,810 | |||||||||
| 原状回復による支出 | △44,000 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 54,105 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △185,321 | △89,356 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,177 | △907 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △236 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △542,006 | △627,245 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △544,419 | △628,152 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 92,995 | 510,168 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,325,344 | 3,418,339 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,418,339 | ※ 3,928,508 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
