訂正有価証券報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,304,830 | 1,095,710 | |||||||||
| 減価償却費 | 82,746 | 98,303 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △3,148 | 572 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 6,337 | 15,830 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 300,000 | △132,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,776 | 20,617 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,700 | △27,500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22,015 | △20,503 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,685 | 45 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,110,351 | 1,222,025 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △23,968 | △90,388 | |||||||||
| その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | △58,143 | △119,689 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 979 | △1,943 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,188 | △5,796 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △528,487 | △88,260 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,582 | △15,272 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 56,377 | △37,440 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 111,138 | △93,617 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 60,799 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △11,604 | - | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,314 | △1,696 | |||||||||
| その他 | 13,654 | △28,896 | |||||||||
| 小計 | 185,965 | 1,850,899 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22,015 | 20,503 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △215,156 | △542,651 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,174 | 1,328,750 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,322 | △9,540 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △99,029 | △98,010 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,221 | △11,999 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △104,694 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △122,573 | △224,244 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,177 | △2,177 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △300,524 | △449 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △324,343 | △797,943 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △627,045 | △800,569 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △756,794 | 303,936 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,778,201 | 3,021,407 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,021,407 | ※ 3,325,344 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
