有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 757,533 | 1,263,871 |
| 減価償却費 | 72,186 | 73,528 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △571 | △6,020 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 29,350 | △21,502 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 1,663 | 23,900 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,000 | 67,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | △40,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 40,013 | 49,403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,920 | 1,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,093 | △23,169 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,149 |
| 固定資産除却損 | 2,029 | 391 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △123,962 | △845,316 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 29,701 | △18,531 |
| その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | △79,133 | 7,000 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △661 | △4,731 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 387 | △1,718 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 912 | △4,693 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △310 | 6,105 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 5,074 | 225 |
| その他投資の増減額(△は増加) | 764 | △4,615 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 275,562 | △22,360 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,685 | 25,714 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19,952 | △6,558 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △53,969 | 10,761 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 24,489 | △7,782 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 226 | △11,666 |
| 和解金 | - | 8,309 |
| その他 | △22 | 1,539 |
| 小計 | 996,358 | 518,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,093 | 23,169 |
| 和解金の支払額 | - | △8,309 |
| 法人税等の支払額 | △334,316 | △351,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686,134 | 181,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,359 | △5,085 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,216 | △64,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,466 | △15,644 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,041 | △83,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,846 | △700 |
| 配当金の支払額 | △129,137 | △155,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △130,984 | △155,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 493,109 | △58,189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,667,881 | 3,160,990 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,160,990 | ※ 3,102,801 |
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