有価証券報告書-第83期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,497,848 | 1,594,000 | |||||||||
| 減価償却費 | 124,678 | 140,661 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 52,443 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △3,544 | △1,864 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △34,809 | 8,045 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 97,000 | 83,276 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △120,306 | △285,373 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 490 | △59,340 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △30,248 | △50,285 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 422 | 75 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 4,495 | △209,173 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △794,788 | 1,025,845 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 2,397 | 84,530 | |||||||||
| その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | △135,341 | △9,048 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | △41,250 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 411 | 36,567 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,658 | △4,127 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 222,473 | △154,593 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 38,884 | △29,948 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10,771 | 2,900 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △102,168 | 120,832 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 194,079 | △231,724 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △17,032 | △4,919 | |||||||||
| その他 | 56,720 | 28,334 | |||||||||
| 小計 | 992,549 | 2,095,865 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 30,248 | 50,285 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △330,301 | △454,745 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,496 | 1,691,405 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,979 | △16,687 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,524 | 219,766 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △121,590 | △163,801 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,156 | △14,100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △114,200 | 25,176 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △599 | △55,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △590,041 | △737,069 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △590,640 | △792,069 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,344 | 924,513 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,928,508 | 3,916,164 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,916,164 | ※ 4,840,677 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
