有価証券報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 900,144 | 805,974 | |||||||||
| 減価償却費 | 80,763 | 78,044 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,533 | 13,512 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △3,144 | 9,281 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △12,615 | △15,471 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △30,000 | △100,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,942 | △3,310 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,250 | △3,430 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24,314 | △27,459 | |||||||||
| 保険差益 | △2,600 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,909 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 151 | 35 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 513,761 | 702,433 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △59,375 | 76,285 | |||||||||
| その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 23,577 | △7,818 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 3,625 | 407 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 88 | 2,684 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,393 | △1,292 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1,482 | △10,605 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △1,273 | △1,185 | |||||||||
| その他投資の増減額(△は増加) | 923 | 923 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △182,445 | △302,548 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △19,084 | △12,557 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △400 | △19,303 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,981 | 47,575 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 8,039 | 4,278 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 239 | △469 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 679 | ― | |||||||||
| その他 | △754 | 4,727 | |||||||||
| 小計 | 1,249,804 | 1,240,710 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24,314 | 27,459 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 9,238 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △537,349 | △287,014 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 736,768 | 990,394 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,483 | △5,353 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,582 | △69,263 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,300 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,120 | △6,843 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △860 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △74,746 | △81,460 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,376 | △1,835 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △665 | △513 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △280,697 | △235,873 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △282,739 | △238,221 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 379,283 | 670,712 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,102,801 | 3,482,084 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,482,084 | ※ 4,152,796 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
