有価証券報告書-第80期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,095,710 | 1,283,408 | |||||||||
| 減価償却費 | 98,303 | 147,384 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 572 | △1,177 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 15,830 | 18,329 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △132,000 | 2,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,617 | 26,714 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △27,500 | 17,365 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20,503 | △15,660 | |||||||||
| 退職給付信託設定益 | - | △12,976 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 45 | 2,781 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,222,025 | △487,692 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △90,388 | △91,622 | |||||||||
| その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | △119,689 | 56,249 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,943 | △1,120 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5,796 | 8,880 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △88,260 | △132,647 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,272 | 17,399 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △37,440 | △7,385 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △93,617 | 72,596 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 60,799 | 97,637 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,696 | 2,551 | |||||||||
| その他 | △28,896 | 60,663 | |||||||||
| 小計 | 1,850,899 | 1,063,679 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20,503 | 15,660 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △542,651 | △256,603 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,328,750 | 822,736 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,540 | △10,764 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △98,010 | △181,589 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,999 | △3,073 | |||||||||
| 原状回復による支出 | - | △44,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △104,694 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 54,105 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △224,244 | △185,321 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,177 | △2,177 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △449 | △236 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △797,943 | △542,006 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △800,569 | △544,419 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 303,936 | 92,995 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,021,407 | 3,325,344 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,325,344 | ※ 3,418,339 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
