有価証券報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 851,305 | 465,862 | |||||||||
| 減価償却費 | 81,881 | 79,534 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 194 | △313 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △7,104 | △4,375 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △6,474 | 3,625 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 77,000 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,096 | 29,910 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,260 | △14,950 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22,631 | △26,034 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | ― | △6,552 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 105 | 10,333 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △906,940 | 446,786 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 17,300 | △25,243 | |||||||||
| その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 24,058 | △67,126 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 184 | 1,300 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 968 | △4,870 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,933 | △2,118 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △229 | △2,494 | |||||||||
| その他投資の増減額(△は増加) | 923 | 923 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 42,323 | 175,437 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 30,715 | △26,044 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 15,972 | 20,190 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △94,971 | △15,845 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △14,322 | △6,054 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 246 | 17,222 | |||||||||
| その他 | 14,582 | △9,056 | |||||||||
| 小計 | 131,512 | 1,040,047 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22,631 | 26,034 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 2,455 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △233,301 | △312,913 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △79,157 | 755,625 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,829 | △16,772 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,133 | △197,538 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △8,072 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,520 | △12,960 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,483 | △235,343 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,835 | △1,835 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,681 | △5,197 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △257,689 | △283,304 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △264,206 | △290,337 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △407,847 | 229,944 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,152,796 | 3,744,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,744,949 | ※ 3,974,894 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
