有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成30年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
a.現金預金

区分	金額(千円)
現金	2,452
預金
当座預金	1,403,211
普通預金	3,677
別段預金	1,592
計	1,408,481
合計	1,410,934

b.受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 橋本川島コーポレーション	50,000
株式会社 朝日電機製作所	27,435
株式会社 森本組	22,302
藤井産業 株式会社	22,000
株式会社 月寒製作所	21,135
その他	77,949
合計	220,821

ロ.期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年3月	2,967
〃 4月	111,320
〃 5月	17,764
〃 6月	32,453
〃 7月	32,075
〃 8月	24,240
合計	220,821

(注)平成30年3月期満期の受取手形は期末日満期手形であります。
c.完成工事未収入金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北海道富士電機 株式会社	1,241,339
大成建設 株式会社	1,121,509
小樽開発建設部	780,511
とかちソーラーファーム 合同会社	486,000
北海道電力 株式会社	467,863
その他	3,080,849
合計	7,178,073

ロ.完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,956,083	13,146,602	11,924,611	7,178,073	62.4	182.3

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
d.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
合同会社 デュオアース日高	32,849
オーエスマシナリー 株式会社	27,344
札幌制御システム 株式会社	24,347
北海道電力 株式会社	18,884
株式会社 レウシット	14,829
その他	155,434
合計	273,690

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
293,963	1,708,702	1,728,974	273,690	86.3	60.6

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
e.商品

区分	金額(千円)
FA住宅環境設備機器	21,864
合計	21,864

f.未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出高 (千円)	完成工事原価への振替高 (千円)	当期末残高 (千円)
49,275	10,902,162	10,850,720	100,718

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	22,074	千円
外注費	62,647
経費	15,996
計	100,718	千円

g.立替金

区分	金額(千円)
JV工事立替金	96,453
その他立替金	2,486
合計	98,939

h.支払手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 エミヤ	223,864
田中商事 株式会社	78,498
株式会社 エルム電気商会	51,159
北海道古川電気工業 株式会社	45,152
泉州電業 株式会社	38,472
その他	220,541
合計	657,689

ロ.期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月	144,521
〃 5月	216,749
〃 6月	80,610
〃 7月	215,806
合計	657,689

i.工事未払金

相手先	金額(千円)
北海電気工事 株式会社	515,714
株式会社 菱弘電設	225,072
道朝日電設 株式会社	41,904
有限会社 北口電器商会	27,648
川岸電設 株式会社	21,600
その他	305,593
合計	1,137,532

j.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社 エミヤ	692,802
三菱電機 株式会社	152,610
日動電建 株式会社	104,619
株式会社 明電舎	95,256
北海道富士電機 株式会社	73,425
その他	450,607
合計	1,569,320

k.未成工事受入金

当期首残高 (千円)	当期受入高 (千円)	完成工事高への振替高 (千円)	当期末残高 (千円)
33,024	12,284,034	12,172,779	144,279

l.退職給付引当金
財務諸表等の注記「退職給付関係」を参照して下さい。