訂正有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(令和3年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
a.現金預金

区分	金額(千円)
現金	2,846
預金
当座預金	1,755,998
普通預金	693,335
別段預金	2,086
計	2,461,421
合計	2,464,267

b.受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 月寒製作所	91,949
株式会社 IHI原動機	40,524
OMC 株式会社	30,800
北海道パワーエンジニアリング 株式会社	28,071
株式会社 朝日電機製作所	11,332
その他	38,527
合計	241,205

ロ.期日別内訳

期日	金額(千円)
令和3年4月	8,709
〃 5月	25,864
〃 6月	37,793
〃 7月	101,600
〃 8月	67,237
合計	241,205

c.完成工事未収入金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
札幌市役所	783,395
北海道電力ネットワーク 株式会社	770,718
北海道	440,192
北海道電力 株式会社	399,326
太平洋セメント 株式会社	213,855
その他	1,270,698
合計	3,878,186

ロ.完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,644,260	11,113,156	11,879,229	3,878,186	75.4	140.0

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
d.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
合同会社 デュオアース日高	33,550
エア・ウォーター北海道 株式会社	22,874
シーメンスヘルスケア 株式会社	21,249
株式会社 月寒製作所	17,433
エミヤホールディングス 株式会社	16,136
その他	140,360
合計	251,605

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
325,038	1,428,899	1,502,333	251,605	85.7	73.6

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
e.商品

区分	金額(千円)
FA住宅環境設備機器	16,666
合計	16,666

f.材料貯蔵品

区分	金額(千円)
屋内配線工事	856,170
合計	856,170

g.未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出高 (千円)	完成工事原価への振替高 (千円)	当期末残高 (千円)
123,835	8,769,760	7,960,112	933,484

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	60,868	千円
外注費	691,549
経費	181,066
計	933,484	千円

h.立替金

区分	金額(千円)
JV工事立替金	82,715
その他立替金	2,261
合計	84,977

i.支払手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エミヤエリアパートナーズ 株式会社	80,586
エミヤエレクトロニクス 株式会社	60,873
豊国商事 株式会社	32,534
株式会社 桜井電業所	20,570
石垣電材 株式会社	17,639
その他	167,208
合計	379,411

ロ.期日別内訳

期日	金額(千円)
令和3年4月	158,720
〃 5月	112,656
〃 6月	27,692
〃 7月	80,343
合計	379,411

j.工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社 梅沢技建	199,036
株式会社 菱弘電設	110,231
一二三北路 株式会社	50,710
三光設備 株式会社	28,270
有限会社 鈴木電気工業	26,620
その他	191,439
合計	606,307

k.買掛金

相手先	金額(千円)
橋本電気工事 株式会社	118,459
三菱電機プラントエンジニアリング 株式会社	110,880
北海道機販 株式会社	60,440
三菱電機 株式会社	36,039
旭陽電機 株式会社	28,373
その他	210,009
合計	564,201

l.未成工事受入金

当期首残高 (千円)	当期受入高 (千円)	完成工事高への振替高 (千円)	当期末残高 (千円)
37,952	10,763,592	9,146,730	1,654,814

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 関電工	1,507,511
札幌開発建設部	100,890
その他	46,412
合計	1,654,814

m.退職給付引当金
財務諸表等の注記「退職給付関係」を参照して下さい。