有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成28年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
a 現金預金

区分	金額(千円)
現金	2,296
預金
当座預金	3,949,322
普通預金	503,567
別段預金	1,737
計	4,454,627
合計	4,456,924

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中山機械 株式会社	102,608
北海道文化放送 株式会社	54,756
株式会社 朝日電機製作所	46,815
新菱冷熱工業 株式会社	29,476
株式会社 月寒製作所	22,782
その他	80,568
合計	337,007

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月	132,514
〃 5月	92,809
〃 6月	15,894
〃 7月	59,137
〃 8月	36,652
合計	337,007

c 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北海道電力 株式会社	526,971
株式会社 カイトー商会	403,129
大沼太陽光発電 合同会社	343,452
札幌市役所	317,964
Sky Solar Japan 株式会社	262,440
その他	1,172,702
合計	3,026,661

(ロ)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
6,039,613	14,983,691	17,996,643	3,026,661	85.6	110.7

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
d 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北電興業 株式会社	78,257
北海道電力 株式会社	54,824
札幌制御システム 株式会社	18,109
株式会社 レウシット	15,631
北海道古川電気工業 株式会社	13,050
その他	131,903
合計	311,776

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
244,872	2,489,126	2,422,222	311,776	88.6	40.9

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
e 商品

区分	金額(千円)
FA住宅環境設備機器	5,120
産業設備機器	90
合計	5,210

f 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出高 (千円)	完成工事原価への振替高 (千円)	当期末残高 (千円)
152,940	12,271,558	12,286,280	138,218

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	32,116	千円
外注費	74,838
経費	31,264
計	138,218	千円

g 立替金

区分	金額(千円)
JV工事立替金	549
合計	549

h 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝三菱電機産業システム 株式会社	498,744
株式会社 エミヤ	152,846
株式会社 東芝	118,281
六興通信工業 株式会社	95,384
豊国商事 株式会社	70,426
その他	362,495
合計	1,298,178

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月	980,294
〃 5月	137,046
〃 6月	149,209
〃 7月	31,627
合計	1,298,178

i 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社 菱弘電設	147,862
株式会社 共和坂本電気工事	22,711
有限会社 鈴木電気工業	22,680
一二三北路 株式会社	22,642
日本メガソーラー整備事業 株式会社	20,120
その他	126,227
合計	362,242

j 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社 エミヤ	189,645
Sky Construction 株式会社	133,729
株式会社 ビスキャス	130,563
北海道富士電機 株式会社	106,149
日本グリーン電力開発 株式会社	79,871
その他	312,785
合計	952,744

k 未成工事受入金

当期首残高 (千円)	当期受入高 (千円)	完成工事高への振替高 (千円)	当期末残高 (千円)
177,294	13,889,000	13,873,836	192,458

l 退職給付引当金
財務諸表等の注記「退職給付関係」を参照して下さい。