有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成29年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
a 現金預金

区分	金額(千円)
現金	1,956
預金
当座預金	1,183,529
普通預金	20,278
別段預金	1,806
計	1,205,614
合計	1,207,570

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東和電商 株式会社	16,286
株式会社 朝日電機製作所	13,233
株式会社 月寒製作所	11,434
北海道古川電気工業 株式会社	9,914
株式会社 ピーエス三菱	8,980
その他	42,870
合計	102,721

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	26,771
〃 5月	32,217
〃 6月	1,300
〃 7月	20,806
〃 8月	21,625
合計	102,721

c 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 フージャースコーポレーション	762,198
北海道電力 株式会社	754,482
札幌市役所	646,721
株式会社 阪神住建不動産販売	579,744
日本メガソーラー整備事業 株式会社	415,027
その他	2,797,909
合計	5,956,083

(ロ)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,026,661	13,136,167	10,206,745	5,956,083	63.1	124.8

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
d 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東光電気工事 株式会社	43,038
北海道エア・ウォーター 株式会社	33,020
札幌制御システム 株式会社	19,750
北海道電力 株式会社	17,231
株式会社 レウシット	16,347
その他	164,574
合計	293,963

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
311,776	2,081,566	2,099,380	293,963	87.7	53.1

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
e 商品

区分	金額(千円)
FA住宅環境設備機器	38,742
産業設備機器	360
合計	39,102

f 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出高 (千円)	完成工事原価への振替高 (千円)	当期末残高 (千円)
138,218	11,323,817	11,412,760	49,275

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	3,559	千円
外注費	33,454
経費	12,261
計	49,275	千円

g 立替金

区分	金額(千円)
JV工事立替金	152,512
その他立替金	85,592
合計	238,105

h 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 エミヤ	153,767
アビックラボ 株式会社	150,139
北海道三菱電機販売 株式会社	108,334
石垣電材 株式会社	72,671
株式会社 電商	65,871
その他	327,972
合計	878,758

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	183,622
〃 5月	225,876
〃 6月	164,047
〃 7月	305,211
合計	878,758

i 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社 菱弘電設	203,421
北海電気工事 株式会社	64,832
サイエストエナジー 株式会社	21,600
有限会社 鈴木電気工業	21,330
M&Fプランニング 株式会社	16,560
その他	261,474
合計	589,218

j 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社 エミヤ	302,965
田中商事 株式会社	257,675
SkyConstruction 株式会社	160,310
北海道富士電機 株式会社	119,141
日動電建 株式会社	69,604
その他	437,103
合計	1,346,799

k 未成工事受入金

当期首残高 (千円)	当期受入高 (千円)	完成工事高への振替高 (千円)	当期末残高 (千円)
192,458	12,003,683	12,163,117	33,024

l 退職給付引当金
財務諸表等の注記「退職給付関係」を参照して下さい。