有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(令和2年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
a.現金預金

区分	金額(千円)
現金	2,339
預金
当座預金	1,747,367
普通預金	507,218
別段預金	1,673
計	2,266,259
合計	2,268,599

b.受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 フジタ	542,870
OMC 株式会社	251,260
株式会社 月寒製作所	41,979
株式会社 朝日電機製作所	38,965
北海道古川電気工業 株式会社	14,772
その他	39,163
合計	929,010

ロ.期日別内訳

期日	金額(千円)
令和2年3月	-
〃 4月	610,520
〃 5月	219,372
〃 6月	13,414
〃 7月	26,954
〃 8月	58,749
合計	929,010

c.完成工事未収入金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北海道電力 株式会社	1,058,391
北海道開発局	456,679
よつ葉乳業 株式会社	339,135
合同会社 フォーエバーエナジー	279,984
株式会社 WIND-SMILE	240,261
その他	2,269,807
合計	4,644,260

ロ.完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
4,108,463	15,259,094	14,723,297	4,644,260	76.0	105.0

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
d.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円
北海道電力 株式会社	92,622
札幌制御システム 株式会社	38,455
合同会社 デュオアース日高	33,550
株式会社 朝日電機製作所	17,562
株式会社 レウシット	13,164
その他	129,684
合計	325,038

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
236,864	1,673,371	1,585,197	325,038	83.0	61.4

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
e.商品

区分	金額(千円)
FA住宅環境設備機器	15,395
産業設備機器	-
合計	15,395

f.未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出高 (千円)	完成工事原価への振替高 (千円)	当期末残高 (千円)
151,789	12,579,110	12,607,064	123,835

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	24,938	千円
外注費	53,511
経費	45,386
計	123,835	千円

g.立替金

区分	金額(千円)
JV工事立替金	109,196
その他立替金	720
合計	109,916

h.支払手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北海道機販 株式会社	94,817
株式会社 月寒製作所	81,477
システムサービス 株式会社	74,537
株式会社 エミヤ	72,071
十勝電材 株式会社	34,272
その他	262,295
合計	619,470

ロ.期日別内訳

期日	金額(千円)
令和2年4月	204,992
〃 5月	166,313
〃 6月	110,685
〃 7月	137,478
合計	619,470

i.工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社 菱弘電設	123,395
株式会社 アフターフィットエンジニアリング	96,409
株式会社 梅沢技建	53,803
株式会社 相輝	44,000
有限会社 鈴木電気工業	24,310
その他	240,224
合計	582,142

j.買掛金

相手先	金額(千円)
日道電建 株式会社	192,445
日本テクロ 株式会社	122,430
株式会社 エミヤ	108,461
株式会社 月寒製作所	105,216
橋本電気工事 株式会社	82,984
その他	375,836
合計	987,373

k.未成工事受入金

当期首残高 (千円)	当期受入高 (千円)	完成工事高への振替高 (千円)	当期末残高 (千円)
64,678	14,004,673	14,031,400	37,952

l.退職給付引当金
財務諸表等の注記「退職給付関係」を参照して下さい。