有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(令和4年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
a.現金預金

区分	金額(千円)
現金	2,020
預金
当座預金	1,455,797
普通預金	2,661
別段預金	2,005
定期預金	10,000
計	1,470,464
合計	1,472,484

b.受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
瀬尾建設工業 株式会社	45,000
株式会社 月寒製作所	39,332
株式会社 森本組	25,420
北海道古川電気工業 株式会社	22,553
株式会社 朝日電機製作所	20,577
その他	18,801
合計	171,684

ロ.期日別内訳

期日	金額(千円)
令和4年4月	78,165
〃 5月	46,829
〃 6月	10,864
〃 7月	23,946
〃 8月	11,878
合計	171,684

c.完成工事未収入金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北海道電力ネットワーク 株式会社	1,317,549
大成建設 株式会社	406,356
札幌開発建設部	376,659
富良野市	274,032
上川総合振興局	251,656
その他	1,982,081
合計	4,608,335

ロ.完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,878,186	16,850,425	16,120,276	4,608,335	77.8	92.0

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
d.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北電興業 株式会社	210,326
合同会社 デュオアース日高	33,550
北海道電力ネットワーク 株式会社	20,766
株式会社 朝日電機製作所	18,045
株式会社 月寒製作所	16,601
その他	150,086
合計	449,375

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
251,605	1,599,750	1,401,980	449,375	75.7	80.0

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
e.商品

区分	金額(千円
FA住宅環境設備機器	72,647
産業設備機器	14,827
合計	87,474

f.材料貯蔵品

区分	金額(千円)
屋内配線工事	386,051
合計	386,051

g.未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出高 (千円)	完成工事原価への振替高 (千円)	当期末残高 (千円)
933,484	16,341,771	17,239,492	35,764

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	12,370	千円
外注費	15,052
経費	8,341
計	35,764	千円

h.支払手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エミヤエレクトロニクス 株式会社	103,393
北海道機販 株式会社	90,572
石垣電材 株式会社	64,469
東和電商 株式会社	35,726
北海道古川電気工業 株式会社	33,484
その他	209,952
合計	537,599

ロ.期日別内訳

期日	金額(千円)
令和4年4月	210,727
〃 5月	211,177
〃 6月	83,270
〃 7月	32,424
合計	537,599

i.工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社 梅沢技建	147,091
株式会社 菱弘電設	118,358
株式会社 藤光	116,435
NDS 株式会社	107,140
一二三北路 株式会社	61,952
その他	552,602
合計	1,103,579

j.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱電機 株式会社	461,200
株式会社 守谷商會	207,460
三菱電機プラントエンジニアリング 株式会社	124,630
高砂熱学工業 株式会社	88,221
エミヤエレクトロニクス 株式会社	67,733
その他	467,186
合計	1,416,431

k.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社 北洋銀行	3,700,000
合計	3,700,000

l.未成工事受入金

当期首残高 (千円)	当期受入高 (千円)	完成工事高への振替高 (千円)	当期末残高 (千円)
1,654,814	13,664,806	15,309,778	9,843

m.退職給付引当金
財務諸表等の注記「退職給付関係」を参照して下さい。