有価証券報告書-第73期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(令和5年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
a.現金預金

区分	金額(千円)
現金	1,757
預金
当座預金	1,459,836
普通預金	2,481
別段預金	1,541
計	1,463,860
合計	1,465,617

b.受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
瀬尾建設工業 株式会社	120,000
株式会社 月寒製作所	52,809
株式会社 朝日電機製作所	20,618
マル勢影本工業 株式会社	11,055
株式会社 ホーユウ	10,848
その他	27,340
合計	242,671

ロ.期日別内訳

期日	金額(千円)
令和5年4月	132,961
〃 5月	10,716
〃 6月	24,274
〃 7月	43,088
〃 8月	31,631
合計	242,671

c.完成工事未収入金及び契約資産
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北海道電力ネットワーク 株式会社	1,049,266
大成建設 株式会社	694,796
北海道電力 株式会社	410,236
空知総合振興局	259,556
太平洋セメント 株式会社	112,888
その他	1,133,148
合計	3,659,892

ロ.完成工事未収入金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,608,335	12,623,293	13,571,736	3,659,892	78.8	119.5

d.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北海道ニプロ 株式会社	98,847
株式会社 朝日電機製作所	36,791
株式会社 月寒製作所	34,817
合同会社 デュオアース日高	33,550
北海道電力ネットワーク 株式会社	24,454
その他	158,646
合計	387,107

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
449,375	2,001,810	2,064,078	387,107	84.2	76.3

e.商品

区分	金額(千円
FA住宅環境設備機器	120,830
産業設備機器	497
合計	121,327

f.未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出高 (千円)	完成工事原価への振替高 (千円)	当期末残高 (千円)
35,764	12,351,828	12,337,636	49,956

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	15,700	千円
外注費	25,124
経費	9,132
計	49,956	千円

g.破産更生債権等

相手先	金額(千円)
株式会社 梅沢技建	435,341
Solid Wind Power A/S	31,783
合計	466,864

h.支払手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エミヤエレクトロニクス 株式会社	106,651
東芝三菱電機産システム 株式会社	71,005
石垣電材 株式会社	46,548
泉州電業 株式会社	42,267
北海道機販 株式会社	38,547
その他	210,234
合計	515,254

ロ.期日別内訳

期日	金額(千円)
令和5年4月	188,432
〃 5月	178,613
〃 6月	72,764
〃 7月	75,444
合計	515,254

i.工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社 菱弘電設	122,108
株式会社 鈴木電気工業	31,570
株式会社 雅建設	31,404
株式会社 鈴木東建	25,520
株式会社 陽光電設	24,530
その他	288,486
合計	523,619

j.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱電機 株式会社	318,520
日本テクロ 株式会社	103,412
株式会社 カワサキマシンシステムズ	76,670
アズビル 株式会社	63,690
北海道富士電機 株式会社	60,246
その他	273,996
合計	896,536

k.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社 北洋銀行	4,400,000
株式会社 三菱UFJ銀行	700,000
合計	5,100,000

l.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社 関電工	734,421
エネアキャピタル 株式会社	118,800
三菱電機フィナンシャルソリューションズ 株式会社	23,381
株式会社 カナモト	9,467
株式会社 経営共創基盤	9,240
その他	152,205
合計	1,047,517

m.未成工事受入金

当期首残高 (千円)	当期受入高 (千円)	完成工事高への振替高 (千円)	当期末残高 (千円)
9,843	8,963,400	8,572,128	401,115

n.退職給付引当金
財務諸表等の注記「退職給付関係」を参照して下さい。