有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成31年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
a.現金預金

区分	金額(千円)
現金	2,357
預金
当座預金	2,604,226
普通預金	507,210
別段預金	1,683
計	3,113,121
合計	3,115,478

b.受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 月寒製作所	102,377
株式会社 朝日電機製作所	46,006
株式会社 熊谷組	30,296
株式会社 大野冷機	19,440
株式会社 橋本川島コーポレーション	11,000
その他	58,550
合計	267,671

ロ.期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年3月	2,226
〃 4月	89,019
令和元年5月	56,807
〃 6月	61,662
〃 7月	34,629
〃 8月	23,325
合計	267,671

(注)平成31年3月期満期の受取手形は期末日満期手形であります。
c.完成工事未収入金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北海道電力 株式会社	596,258
札幌市役所	440,917
株式会社 関電工	334,478
株式会社 神戸物産	216,523
渡島総合振興局	205,902
その他	2,314,383
合計	4,108,463

ロ.完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
7,178,073	12,362,819	15,432,429	4,108,463	79.0	166.6

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
d.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
合同会社 デュオアース日高	32,940
札幌制御システム 株式会社	28,448
北海道電力 株式会社	25,213
株式会社 朝日電機製作所	15,403
オーエスマシナリー 株式会社	14,487
その他	120,371
合計	236,864

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
273,690	1,962,437	1,999,263	236,864	89.4	47.5

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
e.商品

区分	金額(千円)
FA住宅環境設備機器	33,554
産業設備機器	855
合計	34,409

f.未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出高 (千円)	完成工事原価への振替高 (千円)	当期末残高 (千円)
100,718	10,451,643	10,400,571	151,789

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	60,960	千円
外注費	58,085
経費	32,744
計	151,789	千円

g.立替金

区分	金額(千円)
JV工事立替金	198
その他立替金	5,346
合計	5,545

h.支払手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北海道古川電気工業 株式会社	70,623
株式会社 月寒製作所	58,116
北海道内田鍛工 株式会社	53,837
株式会社 エミヤ	43,406
田中商事 株式会社	40,768
その他	179,496
合計	446,248

ロ.期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年4月	123,114
令和元年5月	186,173
〃 6月	74,481
〃 7月	62,479
合計	446,248

i.工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社 菱弘電設	129,831
北海電気工事 株式会社	63,463
一二三北路 株式会社	40,608
株式会社 でんこう	28,188
株式会社 安藤・間	23,220
その他	316,388
合計	601,699

j.買掛金

相手先	金額(千円)
古川電気工業 株式会社	278,436
株式会社 明電舎	147,528
北海道富士電機 株式会社	86,520
日本テクロ 株式会社	85,536
株式会社 エミヤ	49,680
その他	341,135
合計	988,836

k.未成工事受入金

当期首残高 (千円)	当期受入高 (千円)	完成工事高への振替高 (千円)	当期末残高 (千円)
144,279	11,367,454	11,447,054	64,678

l.退職給付引当金
財務諸表等の注記「退職給付関係」を参照して下さい。