有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成27年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
a 現金預金

区分	金額(千円)
現金	2,522
預金
当座預金	1,389,307
普通預金	503,042
別段預金	1,681
計	1,894,031
合計	1,896,553

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 橋本川島コーポレーション	48,100
住友電設 株式会社	29,490
株式会社 朝日電機製作所	11,217
株式会社 月寒製作所	10,777
北海道古川電気工業 株式会社	6,024
その他	33,360
合計	138,969

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月	34,852
〃 5月	15,589
〃 6月	53,363
〃 7月	14,798
〃 8月	20,365
合計	138,969

c 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
とかちソーラーファーム 合同会社	1,073,867
北海道開発局	930,865
北海道電力 株式会社	640,659
札幌市役所	521,275
大成建設 株式会社	409,051
その他	2,463,893
合計	6,039,613

(ロ)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,825,375	14,340,846	13,126,608	6,039,613	68.5	138.3

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
d 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北海道電力 株式会社	52,333
北電興業 株式会社	51,161
札幌制御システム 株式会社	12,888
株式会社 レウシット	12,087
東和電商 株式会社	11,228
その他	105,175
合計	244,872

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
367,191	2,410,053	2,532,372	244,872	91.2	46.3

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
e 商品

区分	金額(千円)
FA住宅環境設備機器	7,623
産業設備機器	441
合計	8,064

f 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出高 (千円)	完成工事原価への振替高 (千円)	当期末残高 (千円)
181,708	11,606,913	11,635,681	152,940

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	15,226	千円
外注費	90,868
経費	46,846
計	152,940	千円

g 立替金

区分	金額(千円)
JV工事立替金	247,461
合計	247,461

h 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北海日立電線機販 株式会社	273,596
株式会社 エミヤ	269,342
三菱電機住環境システムズ 株式会社	181,141
北海道古川電気工業 株式会社	101,680
十勝電材 株式会社	60,719
その他	496,170
合計	1,382,650

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月	376,004
〃 5月	216,397
〃 6月	499,311
〃 7月	290,937
合計	1,382,650

i 工事未払金

相手先	金額(千円)
Sky Construction 株式会社	308,612
株式会社 菱弘電設	139,076
有限会社 鈴木電気工業	45,068
伊藤組土建 株式会社	32,400
株式会社 陽光電設	23,760
その他	302,203
合計	851,120

j 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社 エミヤ	430,689
東和電商 株式会社	120,596
北海日立電線機販 株式会社	91,443
株式会社 明電舎	57,780
株式会社 テクノアソシエ	48,734
その他	406,301
合計	1,155,546

k 未成工事受入金

当期首残高 (千円)	当期受入高 (千円)	完成工事高への振替高 (千円)	当期末残高 (千円)
166,209	13,292,113	13,281,028	177,294

l 退職給付引当金
財務諸表等の注記「退職給付関係」を参照して下さい。