有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成26年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
a 現金預金

区分	金額(千円)
現金	2,389
預金
当座預金	1,834,844
普通預金	524,808
別段預金	1,446
計	2,361,099
合計	2,363,488

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 橋本川島コーポレーション	35,800
北盛電設 株式会社	32,550
株式会社 月寒製作所	22,513
北海道パワーエンジニアリング 株式会社	17,299
北海道古川電気工業 株式会社	12,214
その他	30,827
合計	151,204

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月	6,030
〃 5月	5,768
〃 6月	41,552
〃 7月	70,364
〃 8月	27,487
合計	151,204

c 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北海道電力 株式会社	713,536
大樹ソーラーファーム 合同会社	554,065
北海道開発局	508,030
とかちソーラーファーム 合同会社	399,420
株式会社 竹中工務店	367,000
その他	2,283,323
合計	4,825,375

(ロ)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,029,954	12,785,879	10,990,459	4,825,375	69.5	112.1

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
d 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エネック 株式会社	150,456
北電興業 株式会社	38,439
株式会社 レウシット	15,842
株式会社 月寒製作所	13,631
北海道計器工業 株式会社	12,885
その他	135,935
合計	367,191

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
263,596	2,612,155	2,508,561	367,191	87.2	44.1

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
e 商品

区分	金額(千円)
FA住宅環境設備機器	7,539
産業設備機器	478
合計	8,018

f 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出高 (千円)	完成工事原価への振替高 (千円)	当期末残高 (千円)
318,905	10,329,135	10,466,333	181,708

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	28,206	千円
外注費	111,934
経費	41,567
計	181,708

g 立替金

区分	金額(千円)
JV工事立替金	526,441
合計	526,441

h 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 エミヤ	225,649
三菱電機住環境システムズ 株式会社	96,789
北海道富士電機 株式会社	58,387
株式会社 月寒製作所	49,211
ジョンソンコントロールズ 株式会社	43,761
その他	454,045
合計	927,844

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月	193,630
〃 5月	303,968
〃 6月	179,808
〃 7月	250,437
合計	927,844

i 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社 菱弘電設	149,019
三菱電機 株式会社	109,590
有限会社 鈴木電気工業	27,615
西山電設 株式会社	19,005
株式会社 陽光電設	17,325
その他	260,769
合計	583,324

j 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社 エミヤ	636,818
日本テクロ 株式会社	360,853
株式会社 カワサキマシンシステムズ	128,415
株式会社 明電舎	71,720
株式会社 ビスキャス	48,102
その他	639,662
合計	1,885,573

k 未成工事受入金

当期首残高 (千円)	当期受入高 (千円)	完成工事高への振替高 (千円)	当期末残高 (千円)
193,269	12,149,968	12,177,028	166,209

l 退職給付引当金
財務諸表等の注記「退職給付関係」を参照して下さい。