有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 11,667,234 | 12,886,077 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △6,440,498 | △4,177,711 | |||||||||
| 人件費の支出 | △1,779,779 | △1,669,351 | |||||||||
| 外注費の支出 | △4,753,510 | △5,304,609 | |||||||||
| その他の営業支出 | △1,478,218 | △1,410,654 | |||||||||
| 小計 | △2,784,771 | 323,750 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,360 | 7,561 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,890 | △2,240 | |||||||||
| 受取賃貸料 | 4,340 | 4,297 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290,407 | △23,139 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,065,368 | 310,229 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,896 | △20,428 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 17,365 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,429 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,076 | △1,200 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,000 | △2,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 310 | 590 | |||||||||
| その他の収入 | 2,999 | 2,919 | |||||||||
| その他の支出 | △5,330 | △5,623 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,422 | △8,376 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 1,200,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △800,000 | △1,200,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △385 | △793 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △40,987 | △21,504 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △95,192 | △76,190 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △136,564 | △98,488 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,249,354 | 203,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,456,924 | 1,207,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,207,570 | ※ 1,410,934 | |||||||||
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