有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 19,504,845 | 11,667,234 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △8,436,094 | △6,440,498 | |||||||||
| 人件費の支出 | △1,711,742 | △1,779,779 | |||||||||
| 外注費の支出 | △5,126,447 | △4,753,510 | |||||||||
| その他の営業支出 | △1,196,807 | △1,478,218 | |||||||||
| 小計 | 3,033,755 | △2,784,771 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,876 | 7,360 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,184 | △1,890 | |||||||||
| 受取賃貸料 | 4,338 | 4,340 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △274,039 | △290,407 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,767,746 | △3,065,368 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,836 | △33,896 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,613 | △7,429 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △3,076 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △1,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 310 | |||||||||
| その他の収入 | 6 | 2,999 | |||||||||
| その他の支出 | - | △5,330 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △92,473 | △47,422 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 490,000 | 800,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △490,000 | △800,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,050 | △385 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △37,651 | △40,987 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △76,201 | △95,192 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △114,902 | △136,564 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,560,370 | △3,249,354 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,896,553 | 4,456,924 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,456,924 | ※ 1,207,570 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
