有価証券報告書-第73期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 16,436,717 | 15,336,700 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △5,873,213 | △4,845,465 | |||||||||
| 人件費の支出 | △1,780,047 | △1,795,544 | |||||||||
| 外注費の支出 | △9,073,364 | △8,534,805 | |||||||||
| その他の営業支出 | △1,864,441 | △1,902,923 | |||||||||
| 小計 | △2,154,348 | △1,742,038 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26,783 | 34,406 | |||||||||
| 利息及び保証料の支払額 | △13,809 | △89,437 | |||||||||
| 受取賃貸料 | 4,691 | 4,954 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 14,470 | - | |||||||||
| 補償費の支払額 | △2,046,554 | - | |||||||||
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | △316,391 | △6,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △87,911 | △20,035 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 19,713 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,573,069 | △1,798,435 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,452 | △2,022 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,485 | 30,755 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,848 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △1,200 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | 105,000 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券の売却による収入 | - | 283,032 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 1,177 | 3,146 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 200 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 | |||||||||
| その他の収入 | 140 | 206 | |||||||||
| その他の支出 | △742 | △5,784 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,760 | 413,332 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,500,000 | 8,300,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △800,000 | △6,900,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △28,793 | △21,299 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △94,679 | △463 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,576,526 | 1,378,236 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △991,783 | △6,866 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,464,267 | 1,472,484 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,472,484 | ※ 1,465,617 | |||||||||
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