有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 12,886,077 | 16,707,504 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △4,177,711 | △5,721,348 | |||||||||
| 人件費の支出 | △1,669,351 | △1,737,837 | |||||||||
| 外注費の支出 | △5,304,609 | △5,989,750 | |||||||||
| その他の営業支出 | △1,410,654 | △1,265,158 | |||||||||
| 小計 | 323,750 | 1,993,409 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,561 | 7,310 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,240 | △1,631 | |||||||||
| 受取賃貸料 | 4,297 | 4,383 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △23,139 | △202,909 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,229 | 1,800,563 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 12,132 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,428 | △4,536 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,365 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △685 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △1,200 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 590 | 390 | |||||||||
| その他の収入 | 2,919 | 276 | |||||||||
| その他の支出 | △5,623 | △1,214 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,376 | 5,162 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,200,000 | △1,100,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △793 | △308 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △21,504 | △24,558 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △76,190 | △76,316 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △98,488 | △101,182 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 203,364 | 1,704,543 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,207,570 | 1,410,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,410,934 | ※ 3,115,478 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
