有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 16,707,504 | 14,688,275 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △5,721,348 | △4,225,294 | |||||||||
| 人件費の支出 | △1,737,837 | △1,768,539 | |||||||||
| 外注費の支出 | △5,989,750 | △6,991,384 | |||||||||
| その他の営業支出 | △1,265,158 | △2,305,801 | |||||||||
| 小計 | 1,993,409 | △602,745 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,310 | 9,185 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,631 | △1,183 | |||||||||
| 受取賃貸料 | 4,383 | 4,490 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △202,909 | △132,548 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,800,563 | △722,800 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 12,132 | 399 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,536 | △23,856 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △685 | △8,706 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 5,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △2,849 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 390 | 200 | |||||||||
| その他の収入 | 276 | 114 | |||||||||
| その他の支出 | △1,214 | △573 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,162 | △30,271 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 300,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,100,000 | △300,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △308 | △340 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △24,558 | △17,793 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △76,316 | △75,672 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △101,182 | △93,806 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,704,543 | △846,878 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,410,934 | 3,115,478 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,115,478 | ※ 2,268,599 | |||||||||
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