有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 13,788,576 | 16,436,717 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △4,325,831 | △5,873,213 | |||||||||
| 人件費の支出 | △1,919,573 | △1,780,047 | |||||||||
| 外注費の支出 | △5,238,128 | △9,073,364 | |||||||||
| その他の営業支出 | △1,778,722 | △1,864,441 | |||||||||
| 小計 | 526,320 | △2,154,348 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,078 | 26,783 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,017 | △13,809 | |||||||||
| 受取賃貸料 | 4,668 | 4,691 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 14,470 | |||||||||
| 補償費の支払額 | ― | △2,046,554 | |||||||||
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | ― | △316,391 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △198,733 | △87,911 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,315 | △4,573,069 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 19,071 | 1,177 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,777 | △14,452 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 16,485 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,056 | △1,848 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △1,200 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 200 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| その他の収入 | 494 | 140 | |||||||||
| その他の支出 | △486 | △742 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,753 | 4,760 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 4,500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △800,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △475 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △26,015 | △28,793 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △75,403 | △94,679 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △101,894 | 3,576,526 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 195,667 | △991,783 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,268,599 | 2,464,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,464,267 | ※ 1,472,484 | |||||||||
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