有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 12,631,637 | 14,318,912 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △5,234,484 | △5,970,089 | |||||||||
| 人件費の支出 | △1,670,602 | △1,706,897 | |||||||||
| 外注費の支出 | △4,551,164 | △5,561,767 | |||||||||
| その他の営業支出 | △842,182 | △1,023,509 | |||||||||
| 小計 | 333,205 | 56,650 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,824 | 6,344 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,079 | △4,324 | |||||||||
| 受取賃貸料 | 4,920 | 4,329 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △147,755 | △394,629 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,115 | △331,630 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,410 | △32,237 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,659 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,927 | △4,410 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △1,200 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,025 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 3,247 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,295 | 500 | |||||||||
| その他の収入 | 12 | 23 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,701 | △37,324 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 740,000 | 670,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △740,000 | △670,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △989 | △534 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △26,323 | △33,639 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △44,733 | △63,807 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △72,045 | △97,981 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 210,771 | △466,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,152,717 | 2,363,488 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,363,488 | ※ 1,896,553 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
