訂正有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 14,688,275 | 13,788,576 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △4,225,294 | △4,325,831 | |||||||||
| 人件費の支出 | △1,768,539 | △1,919,573 | |||||||||
| 外注費の支出 | △6,991,384 | △5,238,128 | |||||||||
| その他の営業支出 | △2,305,801 | △1,778,722 | |||||||||
| 小計 | △602,745 | 526,320 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,185 | 11,078 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,183 | △2,017 | |||||||||
| 受取賃貸料 | 4,490 | 4,668 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △132,548 | △198,733 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △722,800 | 341,315 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 399 | 19,071 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,856 | △37,777 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,706 | △29,056 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,849 | △1,200 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 200 | |||||||||
| その他の収入 | 114 | 494 | |||||||||
| その他の支出 | △573 | △486 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,271 | △43,753 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △300,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △340 | △475 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17,793 | △26,015 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △75,672 | △75,403 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △93,806 | △101,894 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △846,878 | 195,667 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,115,478 | 2,268,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,268,599 | ※ 2,464,267 | |||||||||
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