有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 9,702,259 | 12,631,637 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △3,103,067 | △5,234,484 | |||||||||
| 人件費の支出 | △1,531,734 | △1,670,602 | |||||||||
| 外注費の支出 | △3,458,643 | △4,551,164 | |||||||||
| その他の営業支出 | △1,014,963 | △842,182 | |||||||||
| 小計 | 593,852 | 333,205 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,292 | 6,824 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,966 | △4,079 | |||||||||
| 受取賃貸料 | 5,385 | 4,920 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △47,181 | △147,755 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,382 | 193,115 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,102 | △5,410 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 20,659 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,320 | △3,927 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △101,200 | △1,200 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 76,025 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 3,247 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △1,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,150 | 1,295 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | △8,000 | - | |||||||||
| その他の収入 | 12 | 12 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △95,460 | 89,701 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 740,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | △740,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △215 | △989 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △24,293 | △26,323 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △32,055 | △44,733 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △56,563 | △72,045 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 402,359 | 210,771 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,750,358 | 2,152,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,152,717 | ※1 2,363,488 | |||||||||
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