有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 14,318,912 | 19,504,845 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △5,970,089 | △8,436,094 | |||||||||
| 人件費の支出 | △1,706,897 | △1,711,742 | |||||||||
| 外注費の支出 | △5,561,767 | △5,126,447 | |||||||||
| その他の営業支出 | △1,023,509 | △1,196,807 | |||||||||
| 小計 | 56,650 | 3,033,755 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,344 | 6,876 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,324 | △3,184 | |||||||||
| 受取賃貸料 | 4,329 | 4,338 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △394,629 | △274,039 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △331,630 | 2,767,746 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,237 | △79,836 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 140 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,410 | △11,613 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △1,200 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 30 | |||||||||
| その他の収入 | 23 | 6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,324 | △92,473 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 670,000 | 490,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △670,000 | △490,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △534 | △1,050 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △33,639 | △37,651 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △63,807 | △76,201 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △97,981 | △114,902 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △466,934 | 2,560,370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,363,488 | 1,896,553 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,896,553 | ※ 4,456,924 | |||||||||
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