有価証券報告書-第30期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年9月1日 至 2018年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 986,502 | 1,847,101 |
| 減価償却費 | 169,533 | 181,772 |
| のれん償却額 | 24,687 | 16,895 |
| 減損損失 | 7,480 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,132 | △4,604 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,809 | 3,454 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △2,675 | △3,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △11,572 | 35,197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 985,375 | △1,378,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,020 | △12,145 |
| 支払利息 | 51,598 | 52,853 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 23,020 | △29,786 |
| 固定資産除却損 | 15,774 | 4,177 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △67,291 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 16,021 |
| 受取保険金 | - | △44,423 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △54,766 | 393,179 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △681,072 | △6,670,051 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △280,953 | 542,160 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △64,624 | △59,797 |
| その他 | 101,944 | △13,160 |
| 小計 | 1,256,554 | △5,190,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,366 | 7,968 |
| 利息の支払額 | △51,342 | △52,760 |
| 保険金の受取額 | - | 60,820 |
| 法人税等の支払額 | △675,835 | △781,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 539,742 | △5,956,266 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年9月1日 至 2018年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △743,355 | △106,056 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,765,259 | 723,075 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △357,586 | △118,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,381 | 68,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,191 | △25,041 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,400 | △20,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 88,196 |
| その他 | △21,304 | △61,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 655,803 | 548,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,038,000 | 15,253,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | △9,234,051 | △13,034,200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,073,000 | 1,040,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △770,608 | △571,478 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1 |
| 配当金の支払額 | △553,976 | △554,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 552,363 | 2,133,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,747,909 | △3,274,282 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,482,670 | 14,230,579 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 14,230,579 | ※ 10,956,297 |