有価証券報告書-第25期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年9月1日 至 平成25年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,611,394 | 2,327,462 |
| 減価償却費 | 187,871 | 199,909 |
| のれん償却額 | - | 7,791 |
| 新株予約権戻入益 | △119 | △178 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △3,095 |
| 受取保険金 | △11,720 | - |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 2,666 | - |
| 災害損失 | 9,582 | - |
| 退職給付費用 | - | 63,227 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16,460 | △560 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,897 | △12,999 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 2,065 | △2,998 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,453 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 45,221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 37,526 | 44,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,170 | △12,778 |
| 支払利息 | 112,153 | 83,551 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △75 | △5,019 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 21,098 |
| 無形固定資産除却損 | 587 | 831 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △501,054 | 346,745 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,136,564 | 1,977,910 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △378,001 | △418,042 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 84,180 | 304,231 |
| その他 | 4,826 | △112,033 |
| 小計 | △6,854 | 4,854,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,982 | 8,323 |
| 利息の支払額 | △111,050 | △82,218 |
| 保険金の受取額 | 11,720 | - |
| 災害損失の支払額 | △9,582 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,523,026 | △1,234,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,630,811 | 3,546,247 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年9月1日 至 平成25年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,618,660 | △1,632,270 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,615,292 | 1,619,541 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △126,190 | △705,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 10,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,667 | △39,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △40,603 | △45,141 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △113,113 |
| その他 | △12,423 | 11,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △236,178 | △894,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,870,000 | 7,636,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,693,000 | △8,617,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,858,000 | 422,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,371,300 | △1,332,700 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 235,764 | 19,473 |
| 配当金の支払額 | △551,784 | △561,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,347,673 | △2,433,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △519,316 | 217,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,752,032 | 13,232,716 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,232,716 | ※1 13,450,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
