有価証券報告書-第26期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,327,462 | 1,726,021 |
| 減価償却費 | 199,909 | 235,567 |
| のれん償却額 | 7,791 | 10,388 |
| 新株予約権戻入益 | △178 | △1,252 |
| 資産除去債務戻入益 | △3,095 | △293 |
| 減損損失 | - | 12,267 |
| 退職給付費用 | 63,227 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △560 | △240 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,999 | 3,018 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △2,998 | 1,342 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45,221 | 13,524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 44,122 | 42,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,778 | △13,984 |
| 支払利息 | 83,551 | 51,791 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5,019 | 2,984 |
| 有形固定資産除却損 | 21,098 | 4,296 |
| 無形固定資産除却損 | 831 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 346,745 | △359,276 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,977,910 | △646,572 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △418,042 | △54,394 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 304,231 | △86,016 |
| その他 | △112,033 | △42,759 |
| 小計 | 4,854,398 | 898,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,323 | 9,245 |
| 利息の支払額 | △82,218 | △51,525 |
| 法人税等の支払額 | △1,234,255 | △666,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,546,247 | 189,319 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,632,270 | △1,742,589 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,619,541 | 1,720,234 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △705,703 | △50,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,008 | 32,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,164 | △39,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △45,141 | △133,768 |
| 子会社株式の取得による支出 | △113,113 | - |
| その他 | 11,069 | 10,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △894,772 | △202,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,636,200 | 8,271,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △8,617,200 | △8,404,000 |
| 長期借入れによる収入 | 422,000 | 466,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,332,700 | △947,500 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △61 |
| ストックオプションの行使による収入 | 19,473 | 27,060 |
| 配当金の支払額 | △561,339 | △562,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,433,566 | △1,149,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 217,908 | △1,163,480 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,232,716 | 13,450,625 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,450,625 | ※ 12,287,144 |