有価証券報告書-第32期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,352,417 | 1,904,831 |
| 減価償却費 | 199,575 | 231,205 |
| のれん償却額 | 23,783 | 46,012 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △3,375 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △306 | △668 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,652 | △13,226 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △592 | 12,772 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,618 | 3,162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △114,576 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,726 | △8,759 |
| 支払利息 | 88,269 | 119,697 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △32,876 | △7,341 |
| 固定資産除却損 | 11,190 | 43,347 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △665,036 | 722,934 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 915,241 | △265,359 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △48,962 | △1,425,889 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △222,174 | 125,147 |
| その他 | 88,525 | △96,669 |
| 小計 | 1,600,023 | 1,387,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,666 | 7,573 |
| 利息の支払額 | △88,961 | △122,564 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 249,510 | △740,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,768,238 | 532,476 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △109,409 | △159,372 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,996 | 155,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △122,083 | △131,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,642 | 199,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,467 | △45,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,032 | △3,059 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 183,000 | 101,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △510,553 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 108,215 | - |
| その他 | △148,792 | △102,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,067 | △496,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 22,734,900 | 20,627,549 |
| 短期借入金の返済による支出 | △21,004,150 | △20,155,056 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 773,908 |
| 長期借入金の返済による支出 | △976,004 | △1,877,072 |
| 社債の償還による支出 | - | △130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △310,981 | - |
| 配当金の支払額 | △554,545 | △540,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,289,219 | △1,301,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,141,526 | △1,265,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,956,297 | 14,097,824 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,097,824 | ※1 12,832,707 |