有価証券報告書-第33期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,904,831 | 2,367,660 |
| 減価償却費 | 231,205 | 323,262 |
| のれん償却額 | 46,012 | 90,364 |
| 資産除去債務戻入益 | △3,375 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △668 | △715 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,226 | △4,691 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 12,772 | △11,919 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,162 | 28,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,759 | △9,011 |
| 支払利息 | 119,697 | 156,677 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △7,341 | 27,401 |
| 固定資産除却損 | 43,347 | 12,069 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 722,934 | △302,302 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △265,359 | △6,460,481 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,425,889 | 515,694 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 125,147 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △2,354,134 |
| 固定資産から棚卸資産への振替 | - | 247,258 |
| その他 | △96,669 | △49,682 |
| 小計 | 1,387,823 | △5,424,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,573 | 8,391 |
| 利息の支払額 | △122,564 | △144,358 |
| 法人税等の支払額 | △752,910 | △646,709 |
| 法人税等の還付額 | 12,553 | 107,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 532,476 | △6,099,734 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △159,372 | △77,542 |
| 定期預金の払戻による収入 | 155,850 | 75,944 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △131,507 | △45,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199,007 | 5,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,823 | △45,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,059 | △3,120 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 101,000 | 61,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △510,553 | - |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | - | △104,131 |
| その他 | △102,009 | △55,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △496,467 | △189,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,627,549 | 44,560,135 |
| 短期借入金の返済による支出 | △20,155,056 | △37,618,211 |
| 長期借入れによる収入 | 773,908 | 2,692,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,877,072 | △1,894,358 |
| 社債の償還による支出 | △130,000 | - |
| 配当金の支払額 | △540,455 | △541,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,301,126 | 7,198,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,265,117 | 909,189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,097,824 | 12,832,707 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,832,707 | ※1 13,741,896 |