有価証券報告書-第29期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年9月1日 至 2017年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年9月1日 至 2018年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,911,231 | 986,502 |
| 減価償却費 | 175,014 | 169,533 |
| のれん償却額 | 24,687 | 24,687 |
| 減損損失 | - | 7,480 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | 6,132 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,311 | △4,809 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 335 | △2,675 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,694 | △11,572 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 38,050 | 985,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,543 | △15,020 |
| 支払利息 | 47,791 | 51,598 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △906 | 23,020 |
| 有形固定資産除却損 | 2,690 | 15,774 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △475,877 | △54,766 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 377,910 | △681,072 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 242,327 | △280,953 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △321,128 | △64,624 |
| その他 | 18,795 | 101,944 |
| 小計 | 2,042,383 | 1,256,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,910 | 10,366 |
| 利息の支払額 | △47,934 | △51,342 |
| 法人税等の支払額 | △526,174 | △675,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,479,185 | 539,742 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年9月1日 至 2017年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年9月1日 至 2018年8月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,740,405 | △743,355 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,769,615 | 1,765,259 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,745 | △357,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,527 | 41,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,737 | △26,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,400 | △2,400 |
| 子会社株式の取得による支出 | △73,686 | - |
| その他 | △34,498 | △21,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △136,331 | 655,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,819,500 | 7,038,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △9,027,948 | △9,234,051 |
| 長期借入れによる収入 | 858,000 | 4,073,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △724,976 | △770,608 |
| 配当金の支払額 | △554,846 | △553,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 369,729 | 552,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,712,583 | 1,747,909 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,770,086 | 12,482,670 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,482,670 | ※ 14,230,579 |