有価証券報告書-第27期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,726,021 | 1,527,516 |
| 減価償却費 | 235,567 | 175,065 |
| のれん償却額 | 10,388 | 10,388 |
| 新株予約権戻入益 | △1,252 | - |
| 資産除去債務戻入益 | △293 | - |
| 減損損失 | 12,267 | 1,656 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △240 | 526 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,018 | △4,047 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,342 | 1,160 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,524 | 32,215 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 42,066 | 48,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,984 | △16,781 |
| 支払利息 | 51,791 | 44,617 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 2,984 | △1,731 |
| 有形固定資産除却損 | 4,296 | 2,662 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △359,276 | 357,821 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △646,572 | △1,028,106 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △54,394 | △295,607 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △86,016 | △370,633 |
| その他 | △42,759 | △89,348 |
| 小計 | 898,479 | 395,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,245 | 12,034 |
| 利息の支払額 | △51,525 | △44,237 |
| 法人税等の支払額 | △666,879 | △520,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,319 | △156,852 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,742,589 | △1,740,136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,720,234 | 1,735,182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,025 | △228,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,094 | 2,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,753 | △61,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △133,768 | △21,080 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 15,000 |
| その他 | 10,982 | 18,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △202,826 | △279,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,271,000 | 8,876,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △8,404,000 | △8,587,000 |
| 長期借入れによる収入 | 466,000 | 261,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △947,500 | △772,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △61 | △299,956 |
| ストックオプションの行使による収入 | 27,060 | - |
| 配当金の支払額 | △562,472 | △558,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,149,973 | △1,080,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,163,480 | △1,517,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,450,625 | 12,287,144 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,287,144 | ※ 10,770,086 |