有価証券報告書-第31期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,847,101 | 1,352,417 |
| 減価償却費 | 181,772 | 199,575 |
| のれん償却額 | 16,895 | 23,783 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,604 | △306 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,454 | 13,652 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △3,945 | △592 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 35,197 | 2,618 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,378,198 | △114,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,145 | △10,726 |
| 支払利息 | 52,853 | 88,269 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △29,786 | △32,876 |
| 固定資産除却損 | 4,177 | 11,190 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △67,291 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 16,021 | - |
| 受取保険金 | △44,423 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 393,179 | △665,036 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,670,051 | 915,241 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 542,160 | △48,962 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △59,797 | △222,174 |
| その他 | △13,160 | 88,525 |
| 小計 | △5,190,592 | 1,600,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,968 | 7,666 |
| 利息の支払額 | △52,760 | △88,961 |
| 保険金の受取額 | 60,820 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △781,702 | 249,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,956,266 | 1,768,238 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △106,056 | △109,409 |
| 定期預金の払戻による収入 | 723,075 | 115,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △118,461 | △122,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,000 | 78,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,041 | △18,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,540 | △3,032 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,196 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 183,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 108,215 |
| その他 | △61,116 | △148,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 548,057 | 84,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,253,700 | 22,734,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | △13,034,200 | △21,004,150 |
| 長期借入れによる収入 | 1,040,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △571,478 | △976,004 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △310,981 |
| 配当金の支払額 | △554,093 | △554,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,133,927 | 1,289,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,274,282 | 3,141,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,230,579 | 10,956,297 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,956,297 | ※1 14,097,824 |