有価証券報告書-第22期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | 当事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 386,843 | 431,989 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,064 | 44,560 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,655 | 3,233 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △7,058 | △4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,761 | △13,410 | |||||||||
| 支払利息 | 2,159 | 1,950 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △7 | △731 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,466 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △50,518 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △175,724 | 32,053 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 44,110 | △97,348 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,386 | △961 | |||||||||
| 長期滞留債権の増減額(△は増加) | △4,377 | △2,172 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △152 | △2,775 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,022 | △549 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △9,539 | △6,110 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △39,931 | 16,164 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,285 | △8,941 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,591 | 983 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △94,448 | 8,288 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,674 | △30,759 | |||||||||
| その他 | △4,430 | 288 | |||||||||
| 小計 | 132,078 | 325,228 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,755 | 11,723 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,140 | △1,916 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △101,854 | △119,336 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,840 | 215,699 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,676 | △68,299 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,443 | △9,579 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △231 | △300 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △20,734 | △21,885 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △192,268 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 186,190 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △29,000 | - | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 29,000 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,342 | 600 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,786 | △1,541 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 292 | 361 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,237 | △106,722 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | 当事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △88,272 | △83,272 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,928 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,575 | △4,553 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △91,847 | △85,897 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 731 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △110,238 | 23,810 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 871,759 | 761,521 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 761,521 | ※1 785,332 | |||||||||
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