有価証券報告書-第23期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 431,989 | 340,957 | |||||||||
| 減価償却費 | 44,560 | 44,480 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,233 | 713 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △4 | 5,375 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,410 | △14,230 | |||||||||
| 支払利息 | 1,950 | 1,563 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △731 | △149 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △50,518 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 32,053 | 61,047 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △97,348 | 73,214 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △961 | 1,145 | |||||||||
| 長期滞留債権の増減額(△は増加) | △2,172 | △1,719 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △2,775 | 3,620 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △549 | △641 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △6,110 | 8,749 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,164 | 63,804 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,941 | 4,830 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 983 | △1,809 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 8,288 | △813 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △30,759 | 27,733 | |||||||||
| その他 | 288 | △45 | |||||||||
| 小計 | 325,228 | 617,829 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,723 | 14,267 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,916 | △1,449 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △119,336 | △156,413 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,699 | 474,234 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,299 | △2,478 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,579 | △15,580 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △300 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △21,885 | △21,305 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △192,268 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 186,190 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 550 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,541 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 361 | 455 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △106,722 | △38,358 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △83,272 | △16,436 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,928 | 62,419 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,553 | △3,985 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △85,897 | 41,997 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 731 | 149 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,810 | 478,022 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 761,521 | 785,332 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 785,332 | ※1 1,263,355 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
