有価証券報告書-第24期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | 当事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 340,957 | 423,327 | |||||||||
| 減価償却費 | 44,480 | 35,168 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 713 | 7,673 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △136,810 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 5,375 | 3,916 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,230 | △15,024 | |||||||||
| 支払利息 | 1,563 | 800 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △149 | △271 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,800 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △206 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 61,047 | △301,939 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 73,214 | △77,258 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,145 | 626 | |||||||||
| 長期滞留債権の増減額(△は増加) | △1,719 | △638 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 3,620 | △1,468 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △641 | △737 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 8,749 | 16,338 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 63,804 | 147,325 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,830 | 8,938 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,809 | 1,925 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △813 | △25,085 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 27,733 | △2,011 | |||||||||
| その他 | △45 | - | |||||||||
| 小計 | 617,829 | 82,788 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,267 | 14,965 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,449 | △800 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △156,413 | △98,652 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,234 | △1,699 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,478 | △3,844 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 257,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,580 | △6,480 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △21,305 | △21,034 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,800 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 550 | 131 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △353 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 455 | 976 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,358 | 227,196 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | 当事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,436 | △128,380 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 62,419 | 45,790 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,985 | △3,056 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,997 | △85,646 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149 | 271 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 478,022 | 140,122 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 785,332 | 1,263,355 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,263,355 | ※1 1,403,477 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
