有価証券報告書-第17期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年6月1日 至 平成25年5月31日) | 当事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 88,599 | 166,029 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,504 | 10,526 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,075 | △4,557 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 5,589 | 5,052 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,060 | △15,497 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 4,101 | 3,298 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △6,189 | △94 | |||||||||
| 社債償還損 | - | 158 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △923 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,150 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,074 | △7,119 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △16,323 | △1,961 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 88 | △5,111 | |||||||||
| 長期滞留債権の増減額(△は増加) | 1,322 | 26 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △2,905 | 2,905 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △988 | 341 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △3,990 | 1,911 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,938 | 104,901 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,057 | 15,476 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 983 | 396 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 5,350 | 22,148 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,827 | △2,536 | |||||||||
| その他 | 33 | 313 | |||||||||
| 小計 | 86,246 | 296,606 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,984 | 15,459 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,784 | △3,281 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △39,469 | △37,004 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,976 | 271,780 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △144,894 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △16,465 | △20,863 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | - | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △21,010 | △5,950 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 21,101 | 6,486 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 321 | - | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △15 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,032 | △1,478 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 221 | 1,852 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,878 | △164,847 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年6月1日 至 平成25年5月31日) | 当事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 155,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △88,413 | △294,303 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △110,000 | △30,158 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,415 | △60 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8,697 | △3,254 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,473 | 77,222 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,189 | 94 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 88,761 | 184,249 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93,221 | 181,983 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 181,983 | ※1 366,233 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
