有価証券報告書-第25期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | 当事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 423,327 | 479,585 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,168 | 32,594 | |||||||||
| 減損損失 | - | 484 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,673 | 2,688 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △136,810 | △4,554 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 0 | |||||||||
| 助成金収入 | △4,610 | △13,333 | |||||||||
| 投資不動産賃貸収入 | - | △15,147 | |||||||||
| 投資不動産賃貸費用 | - | 2,593 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 3,916 | 14,710 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,024 | △16,156 | |||||||||
| 支払利息 | 800 | 97 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △271 | △20 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,800 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △206 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △301,939 | 145,634 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △77,258 | △122,672 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 626 | △1,250 | |||||||||
| 長期滞留債権の増減額(△は増加) | △638 | △4,263 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △1,468 | △302 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △737 | △4,965 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 16,338 | △29,877 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 147,325 | △85,194 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,938 | 13,054 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,925 | 248 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △25,085 | 1,489 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △2,011 | △5,751 | |||||||||
| 小計 | 78,178 | 389,692 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,965 | 15,827 | |||||||||
| 利息の支払額 | △800 | △97 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 4,610 | 13,333 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △98,652 | △185,652 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,699 | 233,103 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | 当事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,844 | △55,503 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 257,000 | 5,909 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,480 | △12,050 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | - | 15,147 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | - | △2,593 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △4,000 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △21,034 | △22,532 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,800 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 131 | 355 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △353 | △1,096 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 976 | 301 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 227,196 | △76,062 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △128,380 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △51,853 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △23,196 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 45,790 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,056 | △1,676 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △85,646 | △76,726 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 271 | 20 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 140,122 | 80,334 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,263,355 | 1,403,477 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,403,477 | ※1 1,483,812 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
