有価証券報告書-第26期(2022/06/01-2023/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 479,585 | 469,987 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,594 | 37,812 | |||||||||
| 減損損失 | 484 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,688 | 2,908 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4,554 | △1,629 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 34 | |||||||||
| 助成金収入 | △13,333 | △6,249 | |||||||||
| 投資不動産賃貸収入 | △15,147 | △14,986 | |||||||||
| 投資不動産賃貸費用 | 2,593 | 2,704 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 14,710 | 794 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,156 | △18,291 | |||||||||
| 支払利息 | 97 | 23 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △20 | △284 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 145,634 | △290,108 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △122,672 | △76,164 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,250 | △284 | |||||||||
| 長期滞留債権の増減額(△は増加) | △4,263 | △7,751 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △302 | 1,366 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △4,965 | 316 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △29,877 | 31,690 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △85,194 | 18,115 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,054 | △1,776 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 248 | △384 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,489 | 2,774 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5,751 | 35,626 | |||||||||
| 小計 | 389,692 | 186,245 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,827 | 18,079 | |||||||||
| 利息の支払額 | △97 | △23 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 13,333 | 6,249 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △185,652 | △156,505 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,103 | 54,044 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,503 | △21,937 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,909 | 7,547 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,050 | △295 | |||||||||
| 建設仮勘定精算による収入 | - | 4,000 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 15,147 | 14,986 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △2,593 | △2,704 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4,000 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △22,532 | △27,713 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 355 | 2,328 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,096 | △1,245 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 301 | 749 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,062 | △24,283 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △51,853 | △50,700 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △23,196 | △38,160 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,676 | △1,161 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76,726 | △90,022 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 80,334 | △59,977 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,403,477 | 1,483,812 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,483,812 | ※1 1,423,835 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
