訂正有価証券報告書-第28期(2024/06/01-2025/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | 当事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 597,460 | 662,306 | |||||||||
| 減価償却費 | 31,733 | 32,264 | |||||||||
| 減損損失 | - | 5,200 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25,306 | 14,895 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △7,485 | △3,580 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,738 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 4,700 | |||||||||
| 助成金収入 | △3,637 | △20,350 | |||||||||
| 投資不動産賃貸収入 | △15,531 | △15,672 | |||||||||
| 投資不動産賃貸費用 | 3,733 | 2,768 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 8,122 | △12,913 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19,948 | △16,442 | |||||||||
| 支払利息 | 307 | 386 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,315 | △49 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △62,437 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 254,519 | △180,183 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △17,846 | △36,447 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 56 | 465 | |||||||||
| 長期滞留債権の増減額(△は増加) | △26,851 | 2,469 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △590 | △235 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 609 | 155 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △41,755 | 23,185 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △67,623 | 325,061 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,026 | 13,611 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △283 | 3,645 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △11,804 | 4,122 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 27,406 | △27,579 | |||||||||
| 小計 | 665,750 | 785,522 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22,377 | 8,537 | |||||||||
| 利息の支払額 | △307 | △386 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 3,637 | 20,350 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △143,888 | △246,128 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 547,568 | 567,895 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | 当事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,687 | △100,754 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,457 | 15,700 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,028 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △206,238 | - | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 15,531 | 15,672 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △3,733 | △2,768 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | - | △3,050 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △27,984 | △28,758 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △252,057 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 311,213 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △37,070 | - | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 37,070 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 1,340 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △477 | △897 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,034 | 371 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △277,128 | △43,987 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △109,287 | △172,738 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △45,192 | △58,867 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,338 | △2,080 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △155,817 | △233,686 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,315 | 49 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 113,306 | 290,271 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,423,835 | 1,537,141 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,537,141 | ※1 1,827,413 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
