有価証券報告書-第20期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | 当事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 239,525 | 294,682 | |||||||||
| 減価償却費 | 28,428 | 38,957 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,121 | 1,824 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 6,713 | △31,854 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,744 | △13,479 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 3,426 | 2,439 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △45 | 1,672 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △953 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,850 | - | |||||||||
| 株式交付費 | 8,153 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △122,913 | 38,826 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △65,057 | △122,598 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 659 | △311 | |||||||||
| 長期滞留債権の増減額(△は増加) | - | △1,355 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △1,762 | - | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,006 | △141 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,293 | △3,108 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △44,146 | 182,253 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,703 | 5,961 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,021 | △385 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 7,031 | 148,647 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △22,439 | 22,128 | |||||||||
| その他 | △562 | 4,853 | |||||||||
| 小計 | 14,304 | 569,012 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,809 | 13,528 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,622 | △2,410 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △138,020 | △87,168 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △112,529 | 492,961 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △82,220 | △98,410 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 953 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,800 | △1,770 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △21,233 | △18,055 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 2,340 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | - | △15,000 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 15,000 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △6,800 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,593 | 5,478 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △10 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,049 | △1,977 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 878 | 100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △109,687 | △112,294 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | 当事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △268,977 | △88,272 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,683 | △3,052 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 292,151 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 40,040 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 2,400 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,931 | △91,324 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | △1,672 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,760 | 287,670 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 562,329 | 584,089 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 584,089 | ※1 871,759 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
