有価証券報告書-第18期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | 当事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 166,029 | 239,647 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,526 | 26,945 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,557 | △3,905 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 5,052 | 3,644 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,497 | △17,186 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 3,298 | 3,844 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △94 | △1,355 | |||||||||
| 社債償還損 | 158 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 11,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,119 | △121,148 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,961 | 30,524 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,111 | 2,719 | |||||||||
| 長期滞留債権の増減額(△は増加) | 26 | 8,097 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2,905 | △1,553 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 341 | △1,983 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,911 | △6,003 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 104,901 | 70,187 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,476 | 23,213 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 396 | 1,482 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 22,148 | △7,839 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △2,536 | 30,873 | |||||||||
| その他 | 313 | 2,870 | |||||||||
| 小計 | 296,606 | 294,077 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,459 | 17,139 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,281 | △3,742 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 18,563 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △37,004 | △4,498 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,780 | 321,539 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △144,894 | △56,528 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △20,863 | △21,230 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △5,950 | △1,000 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 6,486 | 500 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △9,000 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 1,823 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | - | △105 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,478 | △3,173 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,852 | 1,444 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △164,847 | △87,270 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | 当事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 155,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △155,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 210,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △294,303 | △93,802 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △30,158 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △60 | △726 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,254 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,222 | △39,528 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 1,355 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 184,249 | 196,096 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 181,983 | 366,233 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 366,233 | ※1 562,329 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
