有価証券報告書-第29期(2025/06/01-2026/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当事業年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 662,306 | 801,498 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,264 | 37,160 | |||||||||
| 減損損失 | 5,200 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14,895 | △4,744 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,580 | △2,149 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,738 | 146,250 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,700 | 0 | |||||||||
| 助成金収入 | △20,350 | △2,294 | |||||||||
| 不動産賃貸収入 | △15,672 | △17,556 | |||||||||
| 不動産賃貸費用 | 2,768 | 2,953 | |||||||||
| 保険解約益 | - | △127,030 | |||||||||
| 有価証券償還益 | - | △54,264 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △12,913 | △6,195 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,442 | △25,768 | |||||||||
| 支払利息 | 386 | 381 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △49 | △1,980 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △180,183 | 134,154 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △36,447 | 74,698 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 465 | △1,090 | |||||||||
| 長期滞留債権の増減額(△は増加) | 2,469 | △5,221 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △235 | 1,230 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 155 | △614 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 23,185 | △7,870 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 325,061 | △235,504 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,611 | 13,397 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,645 | 1,727 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 4,122 | 128,811 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △27,579 | 21,582 | |||||||||
| 小計 | 785,522 | 871,561 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,537 | 23,819 | |||||||||
| 利息の支払額 | △386 | △381 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 20,350 | 2,294 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △246,128 | △173,711 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,895 | 723,581 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当事業年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △100,754 | △16,502 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,700 | 11,688 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,437 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 15,672 | 17,497 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △2,768 | △2,953 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △3,050 | △27,777 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △28,758 | △42,220 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 464,149 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △252,057 | △199,352 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 311,213 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 128,268 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,340 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △897 | △207 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 371 | 164 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,987 | 228,315 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △172,738 | △269,036 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △58,867 | △92,715 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,080 | △2,558 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △233,686 | △364,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 1,980 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 290,271 | 589,566 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,537,141 | 1,827,413 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,827,413 | ※1 2,416,980 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
