(1) 臨時報告書	金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号に基づく臨時報告書であります。	2025年4月21日関東財務局長に提出。
(2) 訂正発行登録書(社債)		2025年4月21日
		関東財務局長に提出。
(3) 発行登録書追補書類(社債)		2025年5月28日
及びその添付書類		関東財務局長に提出。
		関東財務局長に提出。
(8) 訂正発行登録書(社債)		2025年7月1日
		関東財務局長に提出。

2026/06/24 14:00

#2 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
※3 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている社債と一体として処理されているため、
その時価は、当該社債の時価に含めて記載しております。

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#3 会計方針に関する事項（連結）

ヘッジ手段…金利スワップ、為替予約
ヘッジ対象…借入金及び社債の利息、製品輸入による外貨建金銭債務及び外貨建予定取引
③ ヘッジ方針

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#4 社債明細表、連結財務諸表（連結）

【社債明細表】

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#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ280億8千8百万円増の△31億5千4百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ45億2千5百万円支出減の5億3百万円の支出となりました。主な要因は、長期借入れにより242億6千2百万円、および社債の発行により198億9千3百万円の収入となり、社債の償還により150億円、および長期借入金の返済により106億4千万円の支出があったことによります。
これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ25億円減の260億5千9百万円となりました。

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#6 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

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#7 追加情報、財務諸表（連結）

本合併は、当社の完全子会社との吸収合併であるため、本合併による新株式の発行及び金銭等の割当てはありません。
⑤ 当該組織再編に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。

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#8 重要な会計方針、財務諸表（連結）

ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金及び社債の利息
(3) ヘッジ方針

2026/06/24 14:00

#9 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定しております。また、資金調達については金融機関からの借入金による間接金融のほか、社債やコマーシャル・ペーパーの発行による直接金融により行っております。デリバティブは、為替及び金利変動リスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

2026/06/24 14:00