有価証券報告書-第68期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | 当事業年度 (自 平成30年7月1日 至 令和元年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 30,671 | 558,197 |
| 減価償却費 | 66,624 | 65,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △94 | 945 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 223 | 200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,743 | 2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,363 | △4,224 |
| 支払利息 | 16,666 | 14,868 |
| 固定資産撤去費用 | 6,900 | - |
| 立退移転補償費 | - | 22,000 |
| 固定資産除却損 | 31,639 | 677 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 16,813 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,200 | △567,120 |
| 投資有価証券受贈益 | △3,553 | 0 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 11 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 0 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 415 | 531 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 14,941 | 20,052 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,216 | △2,092 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △383 | 3,459 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,102 | △781 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △13,599 | △635 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 7,605 | △177 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △2,200 | 1,968 |
| その他 | △3,935 | △2,734 |
| 小計 | 133,307 | 129,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,363 | 4,224 |
| 利息の支払額 | △16,649 | △14,877 |
| 固定資産撤去費の支出額 | △6,900 | - |
| 立退移転補償費の支払額 | - | △22,000 |
| 法人税等の支払額 | △5,739 | △3,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,382 | 93,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,972 | △122,335 |
| 有価証券の取得による支出 | △600 | △62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,200 | 570,241 |
| その他 | 5,192 | △236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,180 | 447,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △133,032 | △176,427 |
| リース債務の返済による支出 | - | △1,014 |
| 配当金の支払額 | △13,905 | △13,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △146,937 | △191,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △65,735 | 349,720 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 161,630 | 95,895 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 95,895 | ※ 445,615 |
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